财通景利纯债债券型证券投资基金(007087)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0109

累计净值:1.0309 净值更新日期:2020-12-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.059亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-19

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,448,850.00 89.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 571,633.70 9.43
6 其他资产 44,316.09 44,316.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,114,552.20 80.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 17.51
5 银行存款和结算备付金合计 773,998.78 1.51
6 其他资产 496,213.34 496,213.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,043,400.00 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 729,729.69 1.12
6 其他资产 1,431,079.96 1,431,079.96
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,501,000.00 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,113,417.54 2.20
6 其他资产 972,591.22 972,591.22
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,044,000.00 58.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 36.66
5 银行存款和结算备付金合计 3,702,372.14 4.24
6 其他资产 541,719.40 541,719.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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