工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(007124)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0183

累计净值:1.1276 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.425亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-21

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,825,630,915.61 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,337,355.16 2.83
6 其他资产 1,455.20 1,455.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,343,477,036.91 86.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 504,806,806.37 13.08
6 其他资产 10,003,216.57 10,003,216.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,017,340,977.88 93.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,014,790.40 2.16
5 银行存款和结算备付金合计 105,529,840.05 3.26
6 其他资产 46,630,573.81 46,630,573.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,435,407,375.32 87.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 799,865,951.12 10.89
5 银行存款和结算备付金合计 9,420,274.25 0.13
6 其他资产 100,361,841.94 100,361,841.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,342,274,802.75 91.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 449,945,511.61 6.50
5 银行存款和结算备付金合计 134,542,140.65 1.94
6 其他资产 180,777.05 180,777.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,120,081,156.16 81.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 952,132,404.75 10.85
5 银行存款和结算备付金合计 70,866,831.73 0.81
6 其他资产 630,018,244.15 630,018,244.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,637,414,257.53 86.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,228,986.12 2.21
6 其他资产 705,000,000.00 705,000,000.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,028,004,000.00 94.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,695,776.30 3.78
6 其他资产 108,353,968.49 108,353,968.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,997,198,000.00 84.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,785,820.05 0.05
6 其他资产 1,079,018,900.10 1,079,018,900.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,216,170,000.00 92.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 360,179,092.27 6.37
5 银行存款和结算备付金合计 7,191,398.64 0.13
6 其他资产 74,308,708.40 74,308,708.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,074,873,000.00 96.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,000,000.00 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 2,612,104.87 0.06
6 其他资产 71,836,573.95 71,836,573.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,250,982,000.00 92.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,970,387.56 0.26
6 其他资产 437,148,108.73 437,148,108.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,260,086,000.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.23
5 银行存款和结算备付金合计 15,964,455.26 0.37
6 其他资产 68,385,947.95 68,385,947.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,043,495,000.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,084,183.90 0.18
6 其他资产 116,739,041.87 116,739,041.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,758,676,000.00 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,605,117.51 0.05
6 其他资产 193,974,959.35 193,974,959.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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