中庚小盘价值股票型证券投资基金(007130)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3010

累计净值:2.3010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:27.649亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,786,986,646.81 94.49
2 固定收益类投资 289,936,410.11 4.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,621.27 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,328,400.42 0.76
6 其他资产 1,258,298.25 1,258,298.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,413,193,492.88 94.04
2 固定收益类投资 381,294,226.84 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,973,451.19 1.09
6 其他资产 2,751,238.71 2,751,238.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,016,125,639.71 92.20
2 固定收益类投资 397,899,500.37 4.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,963,768.47 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 72,739,437.29 0.84
6 其他资产 153,310,854.53 153,310,854.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,120,115,729.76 93.17
2 固定收益类投资 389,866,594.57 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -28,842.80 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,067,757.12 1.69
6 其他资产 3,271,530.45 3,271,530.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,060,695,930.63 92.36
2 固定收益类投资 276,133,150.69 3.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -37,321.03 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 305,295,237.80 3.99
6 其他资产 2,987,654.74 2,987,654.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,591,024,834.50 93.77
2 固定收益类投资 194,899,484.22 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,595,064.52 1.14
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,815,798,457.25 92.59
2 固定收益类投资 202,753,862.32 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,760,783.46 2.49
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,512,992,916.65 93.67
2 固定收益类投资 241,155,054.50 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,800,088.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 50,494,379.86 1.05
6 其他资产 4,686,429.63 4,686,429.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,611,066,460.90 93.01
2 固定收益类投资 333,616,831.80 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,050.00 0.08
5 银行存款和结算备付金合计 77,609,721.81 1.29
6 其他资产 5,622,572.34 5,622,572.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,942,927,157.61 91.83
2 固定收益类投资 193,557,423.94 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,177,132.91 1.63
6 其他资产 16,217,008.60 16,217,008.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,048,550,934.81 92.84
2 固定收益类投资 117,004,157.43 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,230,804.96 1.37
6 其他资产 10,809,736.32 10,809,736.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,950,330,206.82 93.36
2 固定收益类投资 107,539,958.26 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,859,727.81 1.29
6 其他资产 4,374,755.89 4,374,755.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,482,602,604.96 88.80
2 固定收益类投资 214,455,211.20 7.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,165,403.67 0.22
6 其他资产 92,447,865.50 92,447,865.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,373,525,965.25 91.81
2 固定收益类投资 135,526,450.78 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,189,397.84 2.68
6 其他资产 6,966,514.00 6,966,514.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,709,399,620.07 93.64
2 固定收益类投资 32,895,713.20 1.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,117,127.49 5.08
6 其他资产 4,003,652.29 4,003,652.29

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