中庚小盘价值股票型证券投资基金(007130)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5048

累计净值:1.5048 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.015亿份(2021-04-15) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,048,550,934.81 92.84
2 固定收益类投资 117,004,157.43 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,230,804.96 1.37
6 其他资产 10,809,736.32 10,809,736.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,950,330,206.82 93.36
2 固定收益类投资 107,539,958.26 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,859,727.81 1.29
6 其他资产 4,374,755.89 4,374,755.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,482,602,604.96 88.80
2 固定收益类投资 214,455,211.20 7.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,165,403.67 0.22
6 其他资产 92,447,865.50 92,447,865.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,373,525,965.25 91.81
2 固定收益类投资 135,526,450.78 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,189,397.84 2.68
6 其他资产 6,966,514.00 6,966,514.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,709,399,620.07 93.64
2 固定收益类投资 32,895,713.20 1.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,117,127.49 5.08
6 其他资产 4,003,652.29 4,003,652.29
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,642,024,459.59 92.62
2 固定收益类投资 130,656,830.40 4.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,788,517.73 2.62
6 其他资产 5,057,309.28 5,057,309.28
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,712,932,449.76 93.92
2 固定收益类投资 161,899,762.70 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,514,946.56 0.26
6 其他资产 6,173,481.16 6,173,481.16
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,606,673,467.48 87.24
2 固定收益类投资 184,754,928.06 6.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,729,546.25 5.78
6 其他资产 23,910,257.19 23,910,257.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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