广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007135)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9654

累计净值:0.9654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗国庆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.514亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,652,834.77 2.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,178,387.16 5.98
6 其他资产 55,676.43 55,676.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,760,247.34 2.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,276,272.82 6.12
6 其他资产 96,196.13 96,196.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,942,417.92 2.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,585,571.02 5.18
6 其他资产 110,695.64 110,695.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,802,236.52 2.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,833,427.64 6.26
6 其他资产 140,529.40 140,529.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,182,454.54 2.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,760,819.40 5.75
6 其他资产 189,322.73 189,322.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,373.06 0.00
2 固定收益类投资 910,190.96 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,429,586.74 4.91
6 其他资产 22,177,714.20 22,177,714.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,297,906.70 1.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,772,131.62 5.48
6 其他资产 112,982.88 112,982.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,506,009.40 1.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,737,508.51 6.10
6 其他资产 167,062.09 167,062.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,164,046.70 0.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,798,524.45 6.06
6 其他资产 1,456,328.64 1,456,328.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 347,464.50 0.23
2 固定收益类投资 3,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,164,090.77 5.44
6 其他资产 1,054,983.42 1,054,983.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 485,932.48 0.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,113,904.41 6.08
6 其他资产 140,163.27 140,163.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,232,324.74 2.72
2 固定收益类投资 7,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,284,870.37 5.35
6 其他资产 442,160.19 442,160.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,652,711.10 1.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,734,709.30 6.49
6 其他资产 694,603.51 694,603.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,496,292.71 2.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,802,219.41 5.57
6 其他资产 465,372.36 465,372.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,463,556.48 3.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,918,393.69 6.71
6 其他资产 398,988.07 398,988.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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