华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(007165)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0196

 累计净值：1.1396 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张海静 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.956亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-04-25

业绩比较基准： 中债-1-3年政策性金融债指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,040,096,709.15 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 19,182,568.84 0.62
6 其他资产 8,009.64 8,009.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,684,453,492.06 86.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 313,943,557.65 10.13
6 其他资产 100,015,349.04 100,015,349.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,644,234,108.25 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,789,080.22 0.22
6 其他资产 13,185.21 13,185.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,681,224,381.98 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,667,455.89 1.60
6 其他资产 5,070.97 5,070.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,209,283,158.02 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,990,610.89 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 2,001,239.71 0.16
6 其他资产 35,094.52 35,094.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 957,599,629.94 83.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 4.35
5 银行存款和结算备付金合计 190,877.45 0.02
6 其他资产 142,054,577.96 142,054,577.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 628,186,248.81 96.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,200,000.00 3.25
5 银行存款和结算备付金合计 3,166,117.88 0.49
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 832,780,000.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,279,396.61 1.08
6 其他资产 14,219,342.69 14,219,342.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,161,286,000.00 89.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,200,000.00 8.55
5 银行存款和结算备付金合计 5,545,971.66 0.43
6 其他资产 21,995,491.21 21,995,491.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,559,974,000.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,545,357.00 0.10
6 其他资产 39,917,694.80 39,917,694.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,734,542,000.00 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,677,254.95 0.39
6 其他资产 101,777,307.26 101,777,307.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,513,805,000.00 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,792,718.77 0.21
6 其他资产 131,858,015.41 131,858,015.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,577,995,000.00 91.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 373,100,000.00 6.15
5 银行存款和结算备付金合计 23,649,076.94 0.39
6 其他资产 89,991,042.04 89,991,042.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,203,881,320.00 86.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 644,700,000.00 9.02
5 银行存款和结算备付金合计 17,827,859.41 0.25
6 其他资产 280,490,939.27 280,490,939.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,325,900,154.10 90.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 670,000,000.00 5.90
5 银行存款和结算备付金合计 8,352,295.64 0.07
6 其他资产 353,865,756.21 353,865,756.21

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