长城短债债券型证券投资基金C类(007195)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1391

累计净值:1.1391 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邹德立 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:36.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,269,203,794.27 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 645,162.69 0.00
6 其他资产 60,413,065.01 60,413,065.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,459,874,850.45 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,074,380.25 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,165,612.01 0.01
6 其他资产 109,364,303.24 109,364,303.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,879,043,118.53 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,886,589.30 1.65
5 银行存款和结算备付金合计 333,052.65 0.01
6 其他资产 32,538,532.36 32,538,532.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,757,331,466.46 83.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 247,301,412.65 11.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,504,526.72 0.26
6 其他资产 105,556,361.30 105,556,361.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,279,390,262.17 95.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,971,201.80 3.07
5 银行存款和结算备付金合计 741,421.73 0.03
6 其他资产 23,698,914.01 23,698,914.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,752,682,679.02 85.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 285,509,381.77 13.85
5 银行存款和结算备付金合计 264,360.31 0.01
6 其他资产 22,495,034.53 22,495,034.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 871,017,158.29 58.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 551,215,489.38 37.24
5 银行存款和结算备付金合计 364,214.18 0.02
6 其他资产 57,606,156.82 57,606,156.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 938,009,500.00 30.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,113,726,157.87 36.02
5 银行存款和结算备付金合计 250,124,056.46 8.09
6 其他资产 789,774,471.03 789,774,471.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 106,174,000.00 80.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,344,000.00 14.60
5 银行存款和结算备付金合计 55,045.42 0.04
6 其他资产 6,953,319.90 6,953,319.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,252,910.00 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,230,000.00 16.90
5 银行存款和结算备付金合计 64,982.32 0.11
6 其他资产 981,347.72 981,347.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,609,550.00 67.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,030,000.00 30.87
5 银行存款和结算备付金合计 218,711.63 0.34
6 其他资产 1,021,920.01 1,021,920.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,377,500.00 72.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,230,000.00 22.87
5 银行存款和结算备付金合计 89,359.67 0.20
6 其他资产 2,028,927.11 2,028,927.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,755,225.00 68.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,800,000.00 30.05
5 银行存款和结算备付金合计 182,814.34 0.29
6 其他资产 815,332.15 815,332.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,341,000.00 71.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,200,000.00 26.70
5 银行存款和结算备付金合计 1,083,190.55 1.03
6 其他资产 1,013,150.98 1,013,150.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 232,319,000.00 88.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,200,000.00 10.69
5 银行存款和结算备付金合计 143,026.66 0.05
6 其他资产 3,060,221.99 3,060,221.99

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