华夏常阳三年定开混合 (007207) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8066	累计净值：1.0650	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：孙轶佳	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.378亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-09-20
业绩比较基准：中证800指数收益率×50%＋经汇率调整的恒生指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×40%

单位净值：

0.8066

累计净值：1.0650

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：孙轶佳

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.378亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-09-20

业绩比较基准：中证800指数收益率×50%＋经汇率调整的恒生指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	530,103,538.14	75.48
2	固定收益类投资	108,288,956.00	15.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	34,013,789.71	4.84
5	银行存款和结算备付金合计	25,281,503.06	3.60
6	其他资产	4,623,493.82	4,623,493.82

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	486,082,164.41	68.22
2	固定收益类投资	135,277,962.97	18.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,561,900.61	11.31
6	其他资产	10,609,149.55	10,609,149.55

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	569,753,694.80	76.51
2	固定收益类投资	27,081,913.86	3.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,792,554.66	19.71
6	其他资产	1,093,141.36	1,093,141.36

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	512,245,375.10	72.77
2	固定收益类投资	118,933,149.27	16.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,067,446.16	7.97
6	其他资产	16,662,599.47	16,662,599.47

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	515,459,687.13	54.06
2	固定收益类投资	52,057,458.83	5.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	384,917,857.38	40.37
6	其他资产	985,268.67	985,268.67

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,416,917,948.52	76.37
2	固定收益类投资	414,459,389.13	13.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	210,031,643.84	6.64
5	银行存款和结算备付金合计	84,369,912.51	2.67
6	其他资产	39,135,465.26	39,135,465.26

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,172,748,261.19	75.87
2	固定收益类投资	554,967,096.53	19.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	129,140,113.99	4.51
6	其他资产	6,879,267.42	6,879,267.42

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,650,877,509.30	62.37
2	固定收益类投资	98,325,540.16	2.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,493,834,934.36	35.14
6	其他资产	7,528,203.30	7,528,203.30

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,101,831,584.26	72.77
2	固定收益类投资	665,259,200.96	15.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	489,227,160.91	11.48
6	其他资产	6,064,184.13	6,064,184.13

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,154,764,484.89	78.33
2	固定收益类投资	1,064,335,555.32	20.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,044,944.92	0.53
6	其他资产	56,715,114.24	56,715,114.24

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,782,656,313.01	77.45
2	固定收益类投资	776,640,000.00	15.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	232,400,236.20	4.76
5	银行存款和结算备付金合计	52,780,662.90	1.08
6	其他资产	39,773,989.98	39,773,989.98

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,153,572,484.99	79.73
2	固定收益类投资	733,090,000.00	14.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	290,243,789.60	5.57
6	其他资产	32,398,491.79	32,398,491.79

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,378,420,605.30	77.50
2	固定收益类投资	731,989,000.00	16.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	245,901,602.41	5.64
6	其他资产	2,956,602.61	2,956,602.61

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,006,191,564.67	78.24
2	固定收益类投资	336,429,144.90	8.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	270,000,000.00	7.03
5	银行存款和结算备付金合计	205,275,086.50	5.34
6	其他资产	24,216,513.54	24,216,513.54

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,351,630,865.43	74.76
2	固定收益类投资	561,024,000.00	17.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,000.00	2.54
5	银行存款和结算备付金合计	146,490,355.84	4.66
6	其他资产	6,473,975.00	6,473,975.00