天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007220)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0648

 累计净值：1.1622 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：潘昱杉 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.707亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-06-19

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,325,903,920.73 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 369,623.88 0.03
6 其他资产 1,473.57 1,473.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,141,095,558.95 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,345.10 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,193,068,332.95 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,719.84 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,103,729,995.98 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 321,539.22 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,101,250,165.32 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,743.01 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,114,214,774.99 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,424.41 0.01
6 其他资产 9,942.44 9,942.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,174,107,835.20 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,990.68 0.02
6 其他资产 14,574.61 14,574.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,032,313,000.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 913,984.12 0.09
6 其他资产 13,801,798.76 13,801,798.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,253,360,000.00 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,900,179.85 3.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,789,347.88 0.14
6 其他资产 17,396,242.79 17,396,242.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,164,348,600.00 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 442,116.12 0.04
6 其他资产 13,937,104.03 13,937,104.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,190,232,320.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 791,023.51 0.07
6 其他资产 16,099,477.00 16,099,477.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,335,315,000.00 89.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 131,000,716.50 8.73
5 银行存款和结算备付金合计 13,741,490.18 0.92
6 其他资产 19,944,658.50 19,944,658.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,373,096,000.00 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,345.00 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,812,199.55 0.11
6 其他资产 46,073,993.89 46,073,993.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,268,655,400.00 93.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,631,887.69 4.89
6 其他资产 65,921,380.52 65,921,380.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,143,198,504.93 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,767,972.63 0.77
6 其他资产 98,047,057.22 98,047,057.22

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