万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007232)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1827

累计净值:1.1827 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞,王宝娟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.759亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*50%+1年期定期存款收益率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 825,282.53 0.37
2 固定收益类投资 10,735,528.87 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,547,119.19 6.15
6 其他资产 201,878.35 201,878.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,149,737.23 0.51
2 固定收益类投资 11,092,999.76 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,404,514.73 6.34
6 其他资产 152,564.08 152,564.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,260.08 0.16
2 固定收益类投资 10,661,724.61 4.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,433,839.11 8.38
6 其他资产 3,547,321.50 3,547,321.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 669,620.63 0.29
2 固定收益类投资 10,566,203.18 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,271,696.15 7.88
6 其他资产 308,948.50 308,948.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,593.17 0.11
2 固定收益类投资 10,594,752.39 4.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,144,908.38 4.53
6 其他资产 51,682.89 51,682.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,716.76 0.09
2 固定收益类投资 10,154,771.70 4.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,938,242.41 4.63
6 其他资产 4,531,266.27 4,531,266.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,132.70 0.17
2 固定收益类投资 2,480,662.03 3.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,002,846.20 2.65
6 其他资产 21,722,236.76 21,722,236.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 805,366.50 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 565,798.97 3.49
6 其他资产 297,774.28 297,774.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,610.00 0.94
2 固定收益类投资 806,574.90 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,318,804.86 8.43
6 其他资产 28,925.86 28,925.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,425.00 1.00
2 固定收益类投资 732,632.30 4.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 882,303.09 5.58
6 其他资产 329,235.01 329,235.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,573.00 0.84
2 固定收益类投资 484,588.50 3.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 889,728.10 5.96
6 其他资产 40,513.89 40,513.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,844.00 0.83
2 固定收益类投资 741,993.00 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 368,049.13 2.46
6 其他资产 367,068.06 367,068.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,422.00 0.90
2 固定收益类投资 681,925.00 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 649,500.30 4.76
6 其他资产 537,169.87 537,169.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,348.00 0.59
2 固定收益类投资 390,285.00 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 3.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,042,158.13 8.14
6 其他资产 29,659.37 29,659.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,866.00 0.62
2 固定收益类投资 550,495.00 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 2.62
5 银行存款和结算备付金合计 413,395.30 3.61
6 其他资产 47,605.27 47,605.27

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