广发聚利债券型证券投资基金(LOF)C类(007235)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5143

 累计净值：1.6095 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：代宇 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-04-19

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 533,350.00 0.23
2 固定收益类投资 225,196,301.47 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,731,451.47 0.76
6 其他资产 516,505.47 516,505.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,200.00 0.14
2 固定收益类投资 330,387,485.27 79.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,597,381.44 4.72
5 银行存款和结算备付金合计 4,376,842.41 1.05
6 其他资产 60,171,497.08 60,171,497.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 632,665.00 0.09
2 固定收益类投资 696,328,970.86 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,060,344.73 0.29
6 其他资产 72,411.87 72,411.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 671,035.00 0.09
2 固定收益类投资 728,262,405.12 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,451,337.66 0.74
6 其他资产 38,361.42 38,361.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,216,354.50 0.63
2 固定收益类投资 1,132,338,547.86 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,397,708.31 0.90
6 其他资产 1,940,312.23 1,940,312.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,040,863.60 0.75
2 固定收益类投资 1,167,105,610.02 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,462,772.49 1.94
6 其他资产 7,492,976.14 7,492,976.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,908,163.35 0.97
2 固定收益类投资 923,419,011.81 82.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,030,198.22 15.19
5 银行存款和结算备付金合计 5,227,955.64 0.47
6 其他资产 9,983,577.73 9,983,577.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,797,368.79 9.92
2 固定收益类投资 1,116,155,444.69 85.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,426,668.41 1.96
6 其他资产 27,672,224.77 27,672,224.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,790,251.24 14.73
2 固定收益类投资 1,138,346,893.62 83.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,276,598.35 0.46
6 其他资产 17,523,855.93 17,523,855.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,433,406.75 14.73
2 固定收益类投资 1,253,683,778.88 82.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,620,993.24 0.57
6 其他资产 37,374,974.34 37,374,974.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,694,946.34 14.08
2 固定收益类投资 1,296,217,409.20 84.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,665,317.92 0.37
6 其他资产 20,794,120.70 20,794,120.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,328,026.84 8.87
2 固定收益类投资 1,364,602,328.40 86.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,020,283.53 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 9,093,341.63 0.58
6 其他资产 28,725,085.74 28,725,085.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,644,240.27 8.16
2 固定收益类投资 2,221,895,342.60 89.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,422,847.63 0.22
6 其他资产 41,282,119.41 41,282,119.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,918,897.26 2.27
2 固定收益类投资 2,718,144,429.23 95.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,452,170.17 0.26
6 其他资产 65,336,095.77 65,336,095.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,536,369.94 1.53
2 固定收益类投资 2,847,418,696.93 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,615,870.69 0.63
6 其他资产 58,336,000.69 58,336,000.69

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