广发均衡价值混合A (007254) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7647	累计净值：1.7647	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王瑞冬	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.401亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2019-06-21
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

单位净值：

1.7647

累计净值：1.7647

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王瑞冬

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.401亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2019-06-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	91,046,277.01	81.25
2	固定收益类投资	2,442,139.80	2.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,080,000.00	2.75
5	银行存款和结算备付金合计	15,408,764.38	13.75
6	其他资产	77,543.01	77,543.01

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	98,764,244.95	86.46
2	固定收益类投资	2,432,372.68	2.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-1,113.70	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,367,862.37	4.70
6	其他资产	7,664,465.98	7,664,465.98

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	114,311,547.43	83.52
2	固定收益类投资	1,523,934.35	1.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,427,750.37	6.89
5	银行存款和结算备付金合计	11,527,959.78	8.42
6	其他资产	75,848.87	75,848.87

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,731,266.86	89.49
2	固定收益类投资	210,211.40	0.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,688,387.62	10.16
6	其他资产	57,398.36	57,398.36

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,901,500.58	88.62
2	固定收益类投资	1,194,622.18	1.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-1,865.18	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,356,577.12	6.55
6	其他资产	2,012,140.46	2,012,140.46

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,016,275.05	89.35
2	固定收益类投资	967,767.21	1.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,591,214.68	8.73
6	其他资产	42,775.69	42,775.69

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,241,981.97	88.10
2	固定收益类投资	68,720.67	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,854,248.37	11.66
6	其他资产	53,878.55	53,878.55

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,445,371.21	82.34
2	固定收益类投资	530,315.33	0.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,319,479.74	12.44
6	其他资产	2,537,654.53	2,537,654.53

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,070,531.83	82.81
2	固定收益类投资	46,207.80	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,797,286.67	13.38
6	其他资产	1,891,549.94	1,891,549.94

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,871,216.89	86.31
2	固定收益类投资	3,173,317.30	5.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,502,034.28	7.35
6	其他资产	710,257.09	710,257.09

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	347,793,678.42	84.33
2	固定收益类投资	4,164,346.34	1.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,137,858.83	8.76
6	其他资产	24,330,532.03	24,330,532.03

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	417,050,600.31	92.99
2	固定收益类投资	4,413,221.68	0.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,657,575.26	5.72
6	其他资产	1,383,687.23	1,383,687.23

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	348,982,781.69	87.86
2	固定收益类投资	553,294.30	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,384,152.99	11.93
6	其他资产	292,811.31	292,811.31

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,948,930.54	88.56
2	固定收益类投资	519,347.00	0.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,767,284.05	10.00
6	其他资产	459,835.64	459,835.64

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,269,804.26	92.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,401,273.63	6.79
6	其他资产	192,416.40	192,416.40