广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007256)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0075

累计净值:1.0977 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高翔 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.070亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2019-11-21

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,059,561,090.92 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,206,992.06 0.11
6 其他资产 85,974.26 85,974.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,232,655,913.19 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,537,001.81 0.34
6 其他资产 85,085.55 85,085.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,715,136,670.60 85.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,627,475.60 14.91
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 236,091,980.27 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 546,549.97 0.23
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 185,701,220.37 86.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,007,669.61 13.07
5 银行存款和结算备付金合计 532,289.82 0.25
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 225,489,443.83 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 396,781.48 0.18
6 其他资产 190.36 190.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 173,262,256.44 82.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,106,683.12 17.21
5 银行存款和结算备付金合计 409,601.44 0.20
6 其他资产 2,839.60 2,839.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 253,314,600.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,636.53 0.12
6 其他资产 4,344,826.41 4,344,826.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 282,009,300.00 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 500,793.17 0.18
6 其他资产 3,427,580.72 3,427,580.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 251,563,700.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 715,337.67 0.28
6 其他资产 3,820,903.28 3,820,903.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 230,005,000.00 90.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,800,148.20 7.38
5 银行存款和结算备付金合计 2,939,410.71 1.15
6 其他资产 3,051,445.44 3,051,445.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 230,158,000.00 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,409,028.39 1.44
6 其他资产 2,626,148.35 2,626,148.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,217,000.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 704,355.59 0.31
6 其他资产 3,356,795.15 3,356,795.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 275,210,000.00 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,284,993.89 0.46
6 其他资产 5,168,171.64 5,168,171.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 277,142,000.00 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,716,571.45 0.61
6 其他资产 4,020,397.23 4,020,397.23

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