民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(007259)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0219

累计净值:1.0568 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:119.331亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,394,353,301.00 82.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 579,000,849.50 4.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,301,191.75 0.01
6 其他资产 1,773,176,367.10 1,773,176,367.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,313,858,075.50 93.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 913,554,257.33 5.21
5 银行存款和结算备付金合计 2,180,621.06 0.01
6 其他资产 288,798,468.20 288,798,468.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,474,541,127.58 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,813,779.83 0.01
6 其他资产 232,203,325.15 232,203,325.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,452,023,834.38 93.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,911,059.96 5.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,228,569.30 0.01
6 其他资产 190,246,972.33 190,246,972.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,554,584,289.34 96.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 404,011,126.02 1.80
5 银行存款和结算备付金合计 31,803,531.68 0.14
6 其他资产 434,367,644.19 434,367,644.19
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,357,854,436.01 75.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,682,014,738.01 23.30
5 银行存款和结算备付金合计 531,627.93 0.00
6 其他资产 344,623,676.69 344,623,676.69
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,115,248,235.47 85.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,590,247,285.37 12.95
5 银行存款和结算备付金合计 2,369,972.90 0.01
6 其他资产 291,242,384.62 291,242,384.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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