长信利信灵活配置混合型证券投资基金C类(007293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1750

累计净值:1.1750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆晓锋 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,185,066.04 65.74
2 固定收益类投资 4,089,512.31 18.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,002.20 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,389,889.85 6.44
6 其他资产 1,914,159.01 1,914,159.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,845,052.40 69.29
2 固定收益类投资 5,584,286.44 24.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -370.69 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 641,568.62 2.81
6 其他资产 795,977.68 795,977.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,764,453.13 68.22
2 固定收益类投资 11,218,972.38 24.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,139,553.58 6.74
6 其他资产 440,819.13 440,819.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,628,204.26 64.17
2 固定收益类投资 14,254,508.97 28.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,907,382.32 7.68
6 其他资产 57,902.59 57,902.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,637,794.58 56.66
2 固定收益类投资 14,208,275.55 26.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,001,150.68 12.95
5 银行存款和结算备付金合计 2,113,432.64 3.91
6 其他资产 109,684.60 109,684.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,770,592.22 57.39
2 固定收益类投资 65,805,199.29 29.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,692,064.51 6.55
6 其他资产 15,114,833.93 15,114,833.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,337,757.00 49.59
2 固定收益类投资 137,674,545.97 46.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,031,320.72 3.74
6 其他资产 55,932.97 55,932.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,609,564.86 32.06
2 固定收益类投资 197,385,956.50 57.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.92
5 银行存款和结算备付金合计 20,714,175.97 6.06
6 其他资产 4,213,888.82 4,213,888.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,785,798.73 32.63
2 固定收益类投资 231,892,040.00 62.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,009,875.39 4.02
6 其他资产 4,496,835.95 4,496,835.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,019,071.36 21.66
2 固定收益类投资 413,336,574.80 75.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,404,465.33 1.89
6 其他资产 6,621,287.66 6,621,287.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,664,854.76 14.64
2 固定收益类投资 400,974,594.20 64.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.19
5 银行存款和结算备付金合计 40,585,208.54 6.48
6 其他资产 72,897,617.46 72,897,617.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,858,056.46 28.41
2 固定收益类投资 472,933,811.20 63.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 4.72
5 银行存款和结算备付金合计 18,524,597.41 2.50
6 其他资产 4,984,768.67 4,984,768.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,466,029.11 26.34
2 固定收益类投资 259,114,344.80 39.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 177,000,000.00 26.72
5 银行存款和结算备付金合计 39,021,601.45 5.89
6 其他资产 12,772,375.76 12,772,375.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,630,017.34 25.20
2 固定收益类投资 250,568,354.30 60.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 7.23
5 银行存款和结算备付金合计 18,324,904.28 4.41
6 其他资产 11,661,109.73 11,661,109.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,902,861.73 6.82
2 固定收益类投资 224,401,365.56 76.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,730,133.37 9.16
5 银行存款和结算备付金合计 17,052,675.08 5.84
6 其他资产 3,870,122.53 3,870,122.53

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