天弘安益债券型证券投资基金C类(007296)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0293

累计净值:1.1497 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鼎龙,程仕湘 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.226亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-05-14

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,898,172,184.87 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,195,207.30 1.41
6 其他资产 89,309.85 89,309.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,112,536,942.85 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,281,230.01 0.53
6 其他资产 364,755.38 364,755.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,563,956,417.43 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 883,744.30 0.03
6 其他资产 27,071.67 27,071.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,083,646,633.15 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 832,336.61 0.04
6 其他资产 27,700.58 27,700.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,002,791,847.18 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,281,314.15 0.16
6 其他资产 100,807.85 100,807.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,702,621,241.94 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,659,944.47 1.20
6 其他资产 70,612.83 70,612.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,492,880,442.14 95.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,411,178.51 3.22
6 其他资产 20,075,122.93 20,075,122.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,420,278,210.00 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,660.00 0.01
6 其他资产 20,231,365.86 20,231,365.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,237,470,850.00 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,157.90 0.01
6 其他资产 18,262,557.17 18,262,557.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,385,109,800.00 94.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,940,209.91 4.10
5 银行存款和结算备付金合计 95,730.93 0.01
6 其他资产 15,424,185.61 15,424,185.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,794,570,500.00 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 774,432.10 0.04
6 其他资产 23,335,881.03 23,335,881.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,291,411,900.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 287,984.35 0.01
6 其他资产 34,885,195.52 34,885,195.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,507,304,778.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,236,090.43 0.21
6 其他资产 34,871,784.50 34,871,784.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,784,784,859.40 94.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,600,210.00 2.47
5 银行存款和结算备付金合计 35,243,423.55 1.20
6 其他资产 48,544,019.67 48,544,019.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,294,419,500.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,194,424.64 0.05
6 其他资产 31,499,034.16 31,499,034.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034