交银可转债债券C (007317) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2674	累计净值：1.2674	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：魏玉敏	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.532亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-07-11
业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率70%+中债综合全价指数收益率20%+沪深300指数收益率*10%

单位净值：

1.2674

累计净值：1.2674

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：魏玉敏

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.532亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-07-11

业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,144,517.02	33.08
2	固定收益类投资	252,381,057.35	63.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,983,144.42	1.76
6	其他资产	5,974,750.63	5,974,750.63

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,917,812.29	33.71
2	固定收益类投资	254,077,628.73	63.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,535,539.41	2.63
6	其他资产	689,206.06	689,206.06

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,672,033.19	34.08
2	固定收益类投资	104,155,680.73	62.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,715,594.67	2.84
6	其他资产	757,744.50	757,744.50

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,364,746.75	18.78
2	固定收益类投资	89,472,624.96	78.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,490,051.72	2.19
6	其他资产	437,995.14	437,995.14

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,615,325.03	19.81
2	固定收益类投资	92,196,495.80	74.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,304,816.06	5.88
6	其他资产	132,411.56	132,411.56

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,833,357.66	18.28
2	固定收益类投资	130,158,992.30	79.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,356,505.40	1.44
6	其他资产	870,637.79	870,637.79

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,100,879.34	16.24
2	固定收益类投资	109,848,721.20	80.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,817,127.03	2.07
6	其他资产	1,343,949.93	1,343,949.93

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,652,530.00	13.08
2	固定收益类投资	116,431,493.61	81.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,788,196.91	4.06
6	其他资产	1,681,376.81	1,681,376.81

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,355,918.02	15.65
2	固定收益类投资	63,411,929.57	80.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,990,870.97	2.52
6	其他资产	1,210,924.54	1,210,924.54

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,531,609.59	17.16
2	固定收益类投资	57,765,593.35	79.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	985,177.37	1.35
6	其他资产	1,752,194.62	1,752,194.62

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,408,431.84	15.50
2	固定收益类投资	53,147,967.28	79.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,924,431.09	4.35
6	其他资产	679,018.82	679,018.82

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,492,514.22	19.22
2	固定收益类投资	37,718,602.21	76.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,017,292.45	4.08
6	其他资产	165,143.97	165,143.97

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,492,472.83	21.03
2	固定收益类投资	44,103,168.48	74.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,005,260.12	3.38
6	其他资产	808,148.44	808,148.44

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,482,479.14	14.24
2	固定收益类投资	81,100,437.32	79.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,451,667.76	1.43
6	其他资产	4,664,252.09	4,664,252.09

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,508,167.69	10.87
2	固定收益类投资	100,464,893.61	87.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,709,200.35	1.49
6	其他资产	338,282.41	338,282.41