易方达科技创新混合型证券投资基金(007346)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4132

累计净值:2.4132 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡荣成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.810亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-29

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,151,087,646.63 76.28
2 固定收益类投资 8,486,278.74 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 965,904,757.35 23.38
6 其他资产 5,371,044.78 5,371,044.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,932,516,176.21 82.35
2 固定收益类投资 8,762,832.82 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,016,096,642.45 16.96
6 其他资产 32,487,776.32 32,487,776.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,079,471,942.19 80.11
2 固定收益类投资 7,686,305.52 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 910,998,848.36 17.89
6 其他资产 94,457,374.08 94,457,374.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,579,238,390.52 88.91
2 固定收益类投资 3,501,799.04 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,002,592.13 10.58
6 其他资产 5,499,974.84 5,499,974.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 904,040,931.84 86.88
2 固定收益类投资 3,765,033.44 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,067,314.00 12.69
6 其他资产 692,226.18 692,226.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 734,628,326.31 87.51
2 固定收益类投资 4,262,087.44 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,940,359.31 11.79
6 其他资产 1,616,899.41 1,616,899.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 835,844,868.13 90.37
2 固定收益类投资 3,811,537.31 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,866,473.44 8.31
6 其他资产 8,414,754.66 8,414,754.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,014,164,239.94 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,954,495.73 6.62
6 其他资产 14,962,708.30 14,962,708.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 822,351,538.66 84.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,123,253.74 13.72
6 其他资产 21,176,156.30 21,176,156.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 879,556,983.42 91.35
2 固定收益类投资 3,671,911.68 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,252,213.83 7.09
6 其他资产 11,323,523.30 11,323,523.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 712,941,871.29 90.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,334,948.35 7.16
6 其他资产 17,562,233.85 17,562,233.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 756,122,623.70 84.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,574,572.01 11.71
6 其他资产 32,400,198.45 32,400,198.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 630,273,630.69 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,561,688.52 6.32
6 其他资产 173,437.62 173,437.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 708,017,453.15 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,047,725.23 5.84
6 其他资产 17,935,359.81 17,935,359.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 502,041,224.62 77.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,757,709.09 22.13
6 其他资产 326,808.04 326,808.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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