华夏科技创新混合型证券投资基金A类(007349)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4522

 累计净值：1.4522 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周克平 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.730亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-05-06

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 972,226,861.91 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,446,583.16 6.93
6 其他资产 557,293.56 557,293.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,097,435,352.70 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,429,077.37 7.05
6 其他资产 2,365,934.41 2,365,934.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,191,334,428.22 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,787,300.64 6.45
6 其他资产 9,920,083.80 9,920,083.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,272,445,194.54 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,211,264.23 6.41
6 其他资产 1,211,689.33 1,211,689.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,138,269,986.61 90.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,399,606.38 9.39
6 其他资产 4,223,312.57 4,223,312.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,539,545,882.44 92.26
2 固定收益类投资 1,413,065.04 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,200,713.51 7.26
6 其他资产 6,458,738.07 6,458,738.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,304,047,649.17 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,616,224.19 10.48
6 其他资产 17,065,228.43 17,065,228.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,718,690,975.78 91.85
2 固定收益类投资 1,012,300.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,658,499.71 7.94
6 其他资产 2,810,384.81 2,810,384.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,689,265,819.02 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,610,956.97 7.44
6 其他资产 34,537,260.88 34,537,260.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,996,689,095.98 92.03
2 固定收益类投资 5,072,456.76 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,561,870.91 7.22
6 其他资产 11,289,301.07 11,289,301.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,682,482,992.98 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,624,814.56 6.99
6 其他资产 14,990,200.35 14,990,200.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,204,770,246.99 85.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,600,326.17 12.75
6 其他资产 24,668,510.65 24,668,510.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 820,472,356.74 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,194,477.08 6.62
6 其他资产 195,466.28 195,466.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 871,794,270.99 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,143,979.49 6.55
6 其他资产 588,114.12 588,114.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 618,162,936.15 83.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,193,769.34 15.85
6 其他资产 4,217,109.73 4,217,109.73

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