西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金A类(007375)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0794

累计净值:1.1614 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李安然,易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.902亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-07-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,272,363.76 92.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,040,125.55 4.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,716,144.67 0.80
6 其他资产 4,005,708.25 4,005,708.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,861,885.28 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,377,341.35 2.45
6 其他资产 2,244.68 2,244.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,576,564.92 87.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,933,854.02 11.28
5 银行存款和结算备付金合计 694,112.23 0.88
6 其他资产 1,857.48 1,857.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,101,150.17 45.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,995,419.18 38.02
5 银行存款和结算备付金合计 6,537,657.37 15.54
6 其他资产 438,224.62 438,224.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,810,686.53 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 556,685.49 0.78
6 其他资产 6,005.93 6,005.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,991,835.05 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,017,282.44 1.32
6 其他资产 3,852.52 3,852.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 124,319,723.94 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,395,901.81 1.11
6 其他资产 2,065.11 2,065.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,030,579.70 92.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,940,127.41 4.53
5 银行存款和结算备付金合计 942,438.26 0.86
6 其他资产 2,051,908.88 2,051,908.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,790,390.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 729,656.63 1.20
6 其他资产 455,489.83 455,489.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,776,950.00 96.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 769,622.68 1.20
6 其他资产 1,651,923.37 1,651,923.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,318,104.60 92.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,492,976.14 5.74
6 其他资产 1,023,640.07 1,023,640.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 302,924,000.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,286,040.20 0.42
6 其他资产 5,144,862.23 5,144,862.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 312,904,800.00 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 939,648.06 0.30
6 其他资产 3,090,222.49 3,090,222.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,805,993,574.10 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,040,150.06 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 5,152,164.16 0.28
6 其他资产 33,629,738.55 33,629,738.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,999,679,278.30 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,168.00 1.55
5 银行存款和结算备付金合计 2,840,705.11 0.14
6 其他资产 25,710,357.17 25,710,357.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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