西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金A类(007375)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0383

累计净值:1.0963 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.134亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-07-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,776,950.00 96.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 769,622.68 1.20
6 其他资产 1,651,923.37 1,651,923.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,318,104.60 92.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,492,976.14 5.74
6 其他资产 1,023,640.07 1,023,640.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 302,924,000.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,286,040.20 0.42
6 其他资产 5,144,862.23 5,144,862.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 312,904,800.00 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 939,648.06 0.30
6 其他资产 3,090,222.49 3,090,222.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,805,993,574.10 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,040,150.06 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 5,152,164.16 0.28
6 其他资产 33,629,738.55 33,629,738.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,999,679,278.30 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,168.00 1.55
5 银行存款和结算备付金合计 2,840,705.11 0.14
6 其他资产 25,710,357.17 25,710,357.17
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,854,096,906.80 81.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 380,046,090.08 16.71
5 银行存款和结算备付金合计 7,462,004.21 0.33
6 其他资产 33,063,104.32 33,063,104.32
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,885,001,242.80 83.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 347,181,272.17 15.34
5 银行存款和结算备付金合计 5,868,156.06 0.26
6 其他资产 25,750,651.52 25,750,651.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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