西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金A类(007377)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1097

累计净值:1.1097 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.397亿份(2021-08-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 202,010,680.00 74.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,796,494.19 23.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,588,588.09 0.59
6 其他资产 4,236,875.60 4,236,875.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 370,770,500.00 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,170,805.00 0.57
6 其他资产 8,394,292.45 8,394,292.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 373,446,200.00 95.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,070,135.11 2.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,796,243.64 0.46
6 其他资产 5,288,497.87 5,288,497.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 344,426,400.00 98.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 627,723.76 0.18
6 其他资产 3,155,263.66 3,155,263.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,779,500.00 29.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,950,582.43 36.41
5 银行存款和结算备付金合计 66,308,699.09 25.43
6 其他资产 23,709,802.05 23,709,802.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 348,504,522.00 87.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,600,259.40 9.92
5 银行存款和结算备付金合计 2,429,115.03 0.61
6 其他资产 8,853,648.50 8,853,648.50
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 383,483,823.00 93.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,558,191.49 0.38
6 其他资产 7,213,987.76 7,213,987.76
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 406,617,799.40 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,514,540.18 0.84
6 其他资产 6,616,534.75 6,616,534.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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