西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C类(007378)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1755

 累计净值：1.1755 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李安然,易圣倩 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.175亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-06-27

业绩比较基准： 中债-综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,432,066,181.43 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,128,952.50 0.22
6 其他资产 233,133.37 233,133.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,417,838,789.78 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,453,553.19 0.17
6 其他资产 5,669.09 5,669.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,409,758,342.00 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,425,382.95 0.10
6 其他资产 16,424.42 16,424.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,324,385,116.17 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,888,250.42 0.14
6 其他资产 12,604.36 12,604.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,214,112,083.82 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,644,434.15 0.14
6 其他资产 3,299.55 3,299.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 127,336,793.10 99.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 922,951.03 0.72
6 其他资产 1,839.58 1,839.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 126,708,484.34 99.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,053,128.78 0.82
6 其他资产 4,066.50 4,066.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,908,800.00 93.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,940,127.41 3.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,278,436.32 0.99
6 其他资产 2,328,754.11 2,328,754.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 93,510,200.00 92.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,850,128.78 5.78
5 银行存款和结算备付金合计 456,663.00 0.45
6 其他资产 1,382,540.72 1,382,540.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 202,010,680.00 74.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,796,494.19 23.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,588,588.09 0.59
6 其他资产 4,236,875.60 4,236,875.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 370,770,500.00 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,170,805.00 0.57
6 其他资产 8,394,292.45 8,394,292.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 373,446,200.00 95.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,070,135.11 2.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,796,243.64 0.46
6 其他资产 5,288,497.87 5,288,497.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 344,426,400.00 98.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 627,723.76 0.18
6 其他资产 3,155,263.66 3,155,263.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,779,500.00 29.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,950,582.43 36.41
5 银行存款和结算备付金合计 66,308,699.09 25.43
6 其他资产 23,709,802.05 23,709,802.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 348,504,522.00 87.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,600,259.40 9.92
5 银行存款和结算备付金合计 2,429,115.03 0.61
6 其他资产 8,853,648.50 8,853,648.50

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