资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,432,066,181.43 |
99.77 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,128,952.50 |
0.22 |
6 |
其他资产 |
233,133.37 |
233,133.37 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,417,838,789.78 |
99.83 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,453,553.19 |
0.17 |
6 |
其他资产 |
5,669.09 |
5,669.09 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,409,758,342.00 |
99.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,425,382.95 |
0.10 |
6 |
其他资产 |
16,424.42 |
16,424.42 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,324,385,116.17 |
99.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,888,250.42 |
0.14 |
6 |
其他资产 |
12,604.36 |
12,604.36 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,214,112,083.82 |
99.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,644,434.15 |
0.14 |
6 |
其他资产 |
3,299.55 |
3,299.55 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
127,336,793.10 |
99.28 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
922,951.03 |
0.72 |
6 |
其他资产 |
1,839.58 |
1,839.58 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
126,708,484.34 |
99.17 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,053,128.78 |
0.82 |
6 |
其他资产 |
4,066.50 |
4,066.50 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
120,908,800.00 |
93.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,940,127.41 |
3.82 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,278,436.32 |
0.99 |
6 |
其他资产 |
2,328,754.11 |
2,328,754.11 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
93,510,200.00 |
92.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,850,128.78 |
5.78 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
456,663.00 |
0.45 |
6 |
其他资产 |
1,382,540.72 |
1,382,540.72 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
202,010,680.00 |
74.64 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
62,796,494.19 |
23.20 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,588,588.09 |
0.59 |
6 |
其他资产 |
4,236,875.60 |
4,236,875.60 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
370,770,500.00 |
97.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,170,805.00 |
0.57 |
6 |
其他资产 |
8,394,292.45 |
8,394,292.45 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
373,446,200.00 |
95.61 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,070,135.11 |
2.58 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,796,243.64 |
0.46 |
6 |
其他资产 |
5,288,497.87 |
5,288,497.87 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
344,426,400.00 |
98.91 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
627,723.76 |
0.18 |
6 |
其他资产 |
3,155,263.66 |
3,155,263.66 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
75,779,500.00 |
29.06 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
94,950,582.43 |
36.41 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
66,308,699.09 |
25.43 |
6 |
其他资产 |
23,709,802.05 |
23,709,802.05 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
348,504,522.00 |
87.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
39,600,259.40 |
9.92 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,429,115.03 |
0.61 |
6 |
其他资产 |
8,853,648.50 |
8,853,648.50 |