西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金C类(007424)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9598

累计净值:0.9598 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇,吴海健 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.453亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,410,859.42 69.60
2 固定收益类投资 9,524,763.44 12.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,147,238.76 16.45
6 其他资产 781,673.71 781,673.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,594,989.00 60.79
2 固定收益类投资 1,987,671.12 2.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,625,297.87 19.91
6 其他资产 11,212,857.22 11,212,857.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,535,622.84 65.18
2 固定收益类投资 8,490,427.82 13.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,368,630.17 20.98
6 其他资产 331,118.70 331,118.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,522,949.64 51.92
2 固定收益类投资 2,940,729.40 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,633,632.02 14.49
6 其他资产 19,393,948.36 19,393,948.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,224,574.26 47.79
2 固定收益类投资 11,671,234.70 29.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,060,214.74 22.52
6 其他资产 274,734.74 274,734.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,067,054.94 57.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 16.25
5 银行存款和结算备付金合计 10,219,940.99 25.54
6 其他资产 224,054.59 224,054.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,066,321.95 67.40
2 固定收益类投资 2,741,431.50 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,100,000.00 15.14
5 银行存款和结算备付金合计 5,387,208.08 10.07
6 其他资产 1,213,320.20 1,213,320.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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