民生加银嘉盈债券型证券投资基金(007454)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0935

 累计净值：1.6391 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文君 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.431亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2019-11-07

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,715,670,622.60 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,423,981.76 0.04
6 其他资产 3,461.91 3,461.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,578,626,075.88 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,208,101.40 0.03
6 其他资产 60,149.12 60,149.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,613,490,497.35 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,443,731.93 0.04
6 其他资产 70,200.68 70,200.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,568,425,362.76 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,433,324.61 0.10
6 其他资产 10,503.71 10,503.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,022,841,276.71 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,444,961.42 0.14
6 其他资产 6,263.00 6,263.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,124,601,310.68 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,117,373.43 0.10
6 其他资产 29,929.26 29,929.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 827,578,346.49 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,517.42 1.19
5 银行存款和结算备付金合计 4,857,152.99 0.58
6 其他资产 32,129.68 32,129.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,174,335,000.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,908,789.61 0.16
6 其他资产 19,951,860.09 19,951,860.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,135,971,000.00 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,897,564.73 0.25
6 其他资产 20,613,280.16 20,613,280.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,075,782,000.00 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,470,351.04 0.68
6 其他资产 17,019,500.27 17,019,500.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,222,562,000.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,427,206.77 0.59
6 其他资产 18,800,702.03 18,800,702.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,692,224,987.00 99.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,227,208.80 0.07
6 其他资产 11,884,116.78 11,884,116.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,870.00 45.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,522.87 53.27
6 其他资产 2,179.01 2,179.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,489,275,000.00 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,828,585.31 0.12
6 其他资产 15,494,003.43 15,494,003.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,201.62 88.52
6 其他资产 60,976.78 60,976.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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