交银施罗德创业板50指数型证券投资基金C类(007465)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2358

累计净值:1.2358 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.182亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 创业板50指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,816,820,105.34 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,469,805.65 6.31
6 其他资产 2,487,493.55 2,487,493.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,939,111,619.38 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,865,184.37 6.49
6 其他资产 3,175,606.55 3,175,606.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,031,069,432.98 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,388,058.88 6.15
6 其他资产 5,852,237.08 5,852,237.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,795,664,916.77 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,689,611.35 6.05
6 其他资产 1,882,620.24 1,882,620.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,678,745,428.81 93.40
2 固定收益类投资 960,031.56 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,014,036.09 6.29
6 其他资产 4,588,313.56 4,588,313.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,130,571,545.28 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,614,071.62 6.22
6 其他资产 18,661,481.05 18,661,481.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,950,514,425.54 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,833,202.58 9.02
6 其他资产 4,961,354.47 4,961,354.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,869,155,058.26 91.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,147,029.41 6.37
6 其他资产 43,128,647.64 43,128,647.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,837,556,960.68 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,978,726.33 6.18
6 其他资产 30,169,104.90 30,169,104.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,771,523,474.19 89.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,120,336.44 8.13
6 其他资产 37,739,409.25 37,739,409.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,478,250,972.12 92.25
2 固定收益类投资 741,200.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,009,861.61 7.43
6 其他资产 4,443,195.13 4,443,195.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,028,357,872.53 91.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,489,910.72 6.26
6 其他资产 27,705,002.64 27,705,002.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,077,968,974.46 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,528,267.42 6.68
6 其他资产 4,389,873.83 4,389,873.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 582,940,579.36 90.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,968,163.38 6.38
6 其他资产 18,034,033.16 18,034,033.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 570,848,778.47 91.85
2 固定收益类投资 4,504,050.00 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,020,389.55 6.60
6 其他资产 5,112,153.76 5,112,153.76

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