万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金C类(007489)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0088

累计净值:1.0870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-07-31

业绩比较基准: 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,035,024,683.10 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,890,628.39 1.82
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,973,152,273.10 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,316,656.70 1.82
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,911,970,975.16 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,911,199.27 1.82
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,017,854,466.95 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,170,844.26 2.44
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,229,124,695.05 91.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 562,122,925.26 5.60
5 银行存款和结算备付金合计 209,061,171.12 2.08
6 其他资产 40,073,887.24 40,073,887.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,517,045,725.96 95.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 260,511,466.94 2.61
5 银行存款和结算备付金合计 204,078,220.03 2.04
6 其他资产 2,502.24 2,502.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,461,550,257.98 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,369,433.40 2.09
6 其他资产 2,814.06 2,814.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,378,586,429.77 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,636,297.66 2.11
6 其他资产 28,777,272.28 28,777,272.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,176,443,367.83 96.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,910,169.96 1.56
5 银行存款和结算备付金合计 1,012,319.13 0.02
6 其他资产 144,535,481.70 144,535,481.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,171,694,638.01 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,108,798.73 0.02
6 其他资产 102,411,787.41 102,411,787.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,167,035,624.53 99.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,287,408.12 0.02
6 其他资产 60,736,959.94 60,736,959.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,511,735,715.11 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,037,205.64 0.02
6 其他资产 19,534,952.67 19,534,952.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,306,517.26 98.31
6 其他资产 39,570.78 39,570.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 413,306,125.42 72.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 131,440,877.17 23.14
5 银行存款和结算备付金合计 10,757,680.43 1.89
6 其他资产 12,429,954.23 12,429,954.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 858,089,873.84 96.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,849,948.71 1.33
6 其他资产 21,851,055.44 21,851,055.44

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