中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金(007497)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1206

累计净值:2.1206 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣,吴承根 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.050亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-07-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,524,437,742.76 94.34
2 固定收益类投资 133,017,651.23 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,260,512.91 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 12,554,038.80 0.47
6 其他资产 759,294.59 759,294.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,685,490,936.88 94.44
2 固定收益类投资 139,342,340.65 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,797,630.48 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 12,954,747.79 0.46
6 其他资产 2,090,685.64 2,090,685.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,219,793,291.40 92.76
2 固定收益类投资 172,743,028.79 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,496,319.47 0.04
5 银行存款和结算备付金合计 37,869,437.54 1.09
6 其他资产 39,216,868.42 39,216,868.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,264,341,818.70 93.72
2 固定收益类投资 177,285,089.20 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,678,900.96 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 30,430,005.03 0.87
6 其他资产 3,389,041.08 3,389,041.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,256,139,727.61 89.00
2 固定收益类投资 176,399,259.28 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,054.76 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,824,094.80 1.99
6 其他资产 153,425,228.48 153,425,228.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,242,501,832.71 93.11
2 固定收益类投资 122,060,954.06 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,780,197.80 0.82
5 银行存款和结算备付金合计 21,430,292.39 0.89
6 其他资产 2,658,656.13 2,658,656.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,177,129,527.74 89.13
2 固定收益类投资 230,238,171.21 9.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,325,280.66 1.32
6 其他资产 2,857,625.42 2,857,625.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,219,161,307.45 82.77
2 固定收益类投资 379,596,559.62 14.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,800,638.00 2.38
5 银行存款和结算备付金合计 12,362,654.53 0.46
6 其他资产 6,222,407.10 6,222,407.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,545,269,313.97 79.52
2 固定收益类投资 578,962,238.10 18.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,420.00 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 23,046,448.94 0.72
6 其他资产 11,474,482.86 11,474,482.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,642,567,824.20 77.70
2 固定收益类投资 402,200,826.95 19.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,800,238.00 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 41,102,299.31 1.94
6 其他资产 4,365,768.13 4,365,768.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,069,890,856.19 59.43
2 固定收益类投资 686,256,821.97 38.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,161,676.37 2.23
6 其他资产 4,008,080.69 4,008,080.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,308,197,570.13 59.03
2 固定收益类投资 816,943,838.50 36.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,300,273.00 1.23
5 银行存款和结算备付金合计 55,813,932.74 2.52
6 其他资产 7,777,216.57 7,777,216.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,692,719,022.22 77.07
2 固定收益类投资 454,034,748.14 20.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,732,684.75 0.31
6 其他资产 42,788,413.12 42,788,413.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,018,771,866.77 83.11
2 固定收益类投资 177,472,199.54 14.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,967,310.76 1.47
6 其他资产 11,539,247.39 11,539,247.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,057,193,520.83 91.22
2 固定收益类投资 57,378,173.80 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,793,281.68 3.00
6 其他资产 9,575,503.94 9,575,503.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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