鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007500)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0897

 累计净值：1.1186 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王志飞,李政 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.383亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 785,833,311.28 96.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,725,737.84 3.17
6 其他资产 85,185.22 85,185.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,390,996,306.36 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,911,412.43 3.73
6 其他资产 175,315.87 175,315.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,302,099,608.29 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,436,792.92 1.88
6 其他资产 722,799.76 722,799.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 393,540,495.78 76.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,707,988.37 23.32
6 其他资产 13,532.95 13,532.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 526,660,898.22 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,582,905.12 1.60
6 其他资产 21,209.62 21,209.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 685,305,902.67 95.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,125,783.08 4.48
6 其他资产 34,134.07 34,134.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,268,866,778.56 94.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,057,384.32 5.65
6 其他资产 52,069.79 52,069.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,474,814,150.00 91.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,170,775.15 3.62
6 其他资产 74,538,338.14 74,538,338.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,213,157,700.00 96.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,712,239.54 2.03
6 其他资产 42,804,671.44 42,804,671.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,204,860,943.83 95.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,406,770.02 2.31
6 其他资产 55,816,228.17 55,816,228.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,802,636,600.00 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 25,209,593.44 1.35
6 其他资产 23,476,083.19 23,476,083.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,335,491,000.00 91.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 4.09
5 银行存款和结算备付金合计 38,396,701.57 2.62
6 其他资产 32,773,183.64 32,773,183.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,116,951,000.00 94.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,531,079.98 1.66
6 其他资产 41,465,635.52 41,465,635.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,072,574,300.00 90.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,544,392.29 3.24
6 其他资产 79,926,566.84 79,926,566.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 587,263,000.00 93.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,996,054.65 5.08
6 其他资产 10,651,746.98 10,651,746.98

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