易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(007526)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0085

 累计净值：1.1570 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李一硕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.219亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-11

业绩比较基准： 中债信用债总财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,483,655,235.10 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,987,466.44 1.08
6 其他资产 2,701,354.33 2,701,354.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,484,348,705.49 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,980,221.14 1.62
6 其他资产 1,339,085.48 1,339,085.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,329,167,391.21 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,793,525.68 1.14
6 其他资产 27,715.28 27,715.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,445,410,769.92 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,517,954.06 1.10
6 其他资产 33,600.80 33,600.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,589,336,455.01 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,507,848.01 0.75
6 其他资产 24,061.16 24,061.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,650,642,611.77 98.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,998,190.90 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 54,159,992.43 0.95
6 其他资产 16,950.71 16,950.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,625,588,109.69 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,931,872.20 1.65
6 其他资产 30,151.42 30,151.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,645,137,200.00 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,543,668.41 1.71
6 其他资产 53,845,696.36 53,845,696.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,783,747,500.00 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,945,130.97 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 64,072,322.50 1.64
6 其他资产 44,568,590.58 44,568,590.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,949,633,900.00 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,329,461.30 1.84
6 其他资产 63,562,530.75 63,562,530.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,125,660,900.00 92.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,951,588.07 2.33
6 其他资产 185,978,796.63 185,978,796.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,307,989,000.00 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,766,046.96 2.55
6 其他资产 52,774,337.97 52,774,337.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,211,534,880.00 95.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,583,125.71 3.15
6 其他资产 37,980,968.31 37,980,968.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,861,348,320.00 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,190,103.29 1.99
6 其他资产 59,153,452.27 59,153,452.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,294,427,560.00 94.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,948,366.21 2.98
6 其他资产 49,460,944.95 49,460,944.95

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