易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金(007548)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4633

累计净值:1.4633 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-02

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 506,573,787.96 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,038,843.21 7.60
6 其他资产 4,628,227.80 4,628,227.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 493,547,470.69 91.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,258,411.55 7.84
6 其他资产 3,067,471.41 3,067,471.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 602,771,759.76 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,416,445.61 5.98
6 其他资产 1,122,307.27 1,122,307.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 490,596,405.53 86.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,294,776.26 12.99
6 其他资产 190,066.49 190,066.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,786,174.04 85.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,792,864.36 11.76
6 其他资产 7,711,440.27 7,711,440.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 295,439,043.88 86.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,150,724.12 12.02
6 其他资产 5,646,223.66 5,646,223.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 250,948,728.74 83.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,825,535.82 14.65
6 其他资产 4,331,452.24 4,331,452.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 316,064,933.84 81.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,796,768.08 18.27
6 其他资产 676,225.34 676,225.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 325,191,365.01 81.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,574,363.49 17.77
6 其他资产 1,421,642.89 1,421,642.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 463,176,473.19 71.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,004,820.36 24.91
6 其他资产 22,168,823.25 22,168,823.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 724,100,529.00 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,513,952.22 6.92
6 其他资产 9,207,025.44 9,207,025.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 570,516,338.40 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,835,984.60 6.05
6 其他资产 1,060,687.65 1,060,687.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 447,957,847.02 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,119,049.18 6.49
6 其他资产 346,541.50 346,541.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 440,353,413.08 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,237,972.49 6.28
6 其他资产 10,708,906.29 10,708,906.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 764,764,379.57 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,559,842.84 9.17
6 其他资产 3,220,806.69 3,220,806.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034