华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007576)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0280

 累计净值：1.1675 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蕾 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.619亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-07-24

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,448,879,486.14 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,997,397.57 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,089,912,358.84 91.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,005,146.59 2.09
5 银行存款和结算备付金合计 3,198,156.93 0.14
6 其他资产 151,160,784.53 151,160,784.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,149,296,569.88 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,090,101.70 0.14
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,251,715,167.14 88.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 277,058,363.88 10.91
5 银行存款和结算备付金合计 10,036,072.32 0.40
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,505,048,580.26 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,712,364.89 0.15
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,778,718,222.47 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,020,360.60 0.07
6 其他资产 40,420.96 40,420.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,750,783,855.38 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,284,722.80 0.12
6 其他资产 40,420.96 40,420.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,404,773,000.00 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,126.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 3,162,726.23 0.13
6 其他资产 44,281,175.23 44,281,175.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,603,779,000.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,206,198.53 0.16
6 其他资产 36,586,581.65 36,586,581.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,372,373,000.00 92.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 4,160,720.37 0.16
6 其他资产 126,167,834.53 126,167,834.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,480,223,000.00 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,413,032.21 0.29
6 其他资产 46,242,322.97 46,242,322.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,743,250,000.00 86.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 248,000,492.00 12.26
5 银行存款和结算备付金合计 3,327,679.91 0.16
6 其他资产 29,014,834.81 29,014,834.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 947,093,000.00 94.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,900,262.85 4.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,901,607.21 0.19
6 其他资产 13,602,525.09 13,602,525.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,084,795,000.00 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 907,867.94 0.08
6 其他资产 13,589,718.01 13,589,718.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,044,801,000.00 92.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,623,010.93 6.87
6 其他资产 7,958,027.06 7,958,027.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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