泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类(007641)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0885

累计净值:1.0885 净值更新日期:2022-07-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.197亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-08-16

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,855,407.92 73.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 12.32
5 银行存款和结算备付金合计 10,166,265.71 13.92
6 其他资产 7,125.30 7,125.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,305,679.11 96.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.47
5 银行存款和结算备付金合计 1,625,290.99 2.39
6 其他资产 8,127.59 8,127.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,620,220.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 509,096.78 0.93
6 其他资产 472,049.25 472,049.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,180,700.00 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 812,121.64 1.25
6 其他资产 880,183.40 880,183.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,162,000.00 93.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,546,159.78 3.94
6 其他资产 1,855,228.23 1,855,228.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 184,912,397.40 92.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,742,552.00 4.87
6 其他资产 5,265,232.67 5,265,232.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 212,419,370.00 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,913,229.58 2.22
6 其他资产 3,978,431.31 3,978,431.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 241,727,464.80 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,909,202.10 1.96
6 其他资产 4,227,769.48 4,227,769.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 303,537,100.00 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 556,885.63 0.18
6 其他资产 6,677,490.02 6,677,490.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 375,293,000.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,275,177.58 0.59
6 其他资产 6,595,196.18 6,595,196.18
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 667,574,000.00 96.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,991,434.89 1.60
6 其他资产 10,126,171.40 10,126,171.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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