华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007652)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1250

 累计净值：1.1250 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：李晓易 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.630亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,427.00 0.06
2 固定收益类投资 11,157,782.93 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,058,133.27 0.56
6 其他资产 21,599,914.59 21,599,914.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,247,150.80 0.57
2 固定收益类投资 10,865,907.70 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,264,370.61 1.48
6 其他资产 45,482.33 45,482.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,472,712.16 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,348,134.45 1.51
6 其他资产 30,523.74 30,523.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,318,057.36 6.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,894,014.82 8.06
6 其他资产 506,314.12 506,314.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,301,662.73 6.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 542,187.41 0.27
6 其他资产 36,019,938.64 36,019,938.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 652,341.00 1.77
2 固定收益类投资 2,141,927.09 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,403,799.20 6.53
6 其他资产 59,877.50 59,877.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,650.12 0.61
2 固定收益类投资 2,082,666.37 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,013,497.56 2.73
6 其他资产 107,863.16 107,863.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,005,166.05 2.37
2 固定收益类投资 1,526,714.10 3.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 730,346.75 1.72
6 其他资产 233,880.65 233,880.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 954,917.00 2.37
2 固定收益类投资 1,499,198.40 3.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 4.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,398,433.05 3.47
6 其他资产 432,133.09 432,133.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,993,549.60 4.96
2 固定收益类投资 1,572,020.74 3.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,422,720.68 3.54
6 其他资产 477,493.05 477,493.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 857,372.00 2.15
2 固定收益类投资 5,300.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,834,829.01 12.13
6 其他资产 841,518.18 841,518.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,395.00 0.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,920,464.85 5.22
6 其他资产 193,530.98 193,530.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,182,641.56 5.64
6 其他资产 4,480,748.81 4,480,748.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 835,012.00 2.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 9.12
5 银行存款和结算备付金合计 728,954.93 2.22
6 其他资产 666,024.19 666,024.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,327,619.49 11.24
6 其他资产 68,012.00 68,012.00

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