华夏鼎泓债券型证券投资基金A类(007666)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2345

 累计净值：1.2345 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘明宇 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.530亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-11-19

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,527,187.44 6.76
2 固定收益类投资 522,043,632.84 91.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,943,351.86 1.57
6 其他资产 53,862.09 53,862.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,968,087.23 7.79
2 固定收益类投资 507,942,276.64 89.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,688,087.99 2.25
6 其他资产 114,435.91 114,435.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,944,258.56 14.46
2 固定收益类投资 397,087,793.62 83.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,493,843.74 2.20
6 其他资产 252,851.64 252,851.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,987,215.00 1.39
2 固定收益类投资 481,859,969.82 95.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,265,835.19 2.83
6 其他资产 282,376.70 282,376.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,318,100.22 8.41
2 固定收益类投资 1,072,778,459.83 84.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,295,914.99 6.69
6 其他资产 10,322,111.97 10,322,111.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,458,823.30 8.37
2 固定收益类投资 1,190,167,308.71 88.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,201,235.28 2.77
6 其他资产 3,128,903.49 3,128,903.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,247,397.08 6.78
2 固定收益类投资 1,459,209,298.84 87.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,061,227.49 1.92
6 其他资产 65,584,323.24 65,584,323.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,401,119.23 14.27
2 固定收益类投资 640,440,235.02 79.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,643,397.03 5.07
6 其他资产 6,110,430.52 6,110,430.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,335,858.00 7.43
2 固定收益类投资 279,055,046.88 88.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,011,598.90 1.92
6 其他资产 5,508,635.87 5,508,635.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,809,715.11 11.43
2 固定收益类投资 151,631,308.21 79.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 3,422,122.09 1.79
6 其他资产 8,451,540.57 8,451,540.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,515,290.00 1.06
2 固定收益类投资 224,323,829.52 94.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,264,609.12 3.06
6 其他资产 3,665,820.71 3,665,820.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,173,842.56 13.65
2 固定收益类投资 260,154,557.06 84.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,066,753.68 0.67
6 其他资产 4,497,520.71 4,497,520.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,461,171.76 9.93
2 固定收益类投资 277,817,571.00 82.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,771,757.48 6.46
6 其他资产 3,842,603.73 3,842,603.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,410,245.82 13.06
2 固定收益类投资 622,190,764.42 80.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,220,479.33 3.41
6 其他资产 20,201,751.39 20,201,751.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,527,980.00 0.59
2 固定收益类投资 826,366,827.34 88.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,264,613.20 9.59
6 其他资产 9,747,067.04 9,747,067.04

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