广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007668)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,380,834.62 | 5.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,123,923.18 | 4.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,699.71 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,566,056.83 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,565,220.27 | 1,565,220.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,803,444.03 | 7.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,258,473.39 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,209,789.07 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 32,818.43 | 32,818.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,618,044.41 | 8.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,797,762.79 | 5.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,314,160.58 | 4.03 |
| 6 | 其他资产 | 312,977.77 | 312,977.77 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,702,834.40 | 4.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,972,037.64 | 4.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 391,316.17 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 50,033,682.19 | 50,033,682.19 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,196,125.75 | 8.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 425,048.01 | 0.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,604,147.33 | 7.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,144,262.78 | 1,144,262.78 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,771,651.20 | 3.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,146,542.08 | 2.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,659,093.72 | 3.17 |
| 6 | 其他资产 | 20,451,169.14 | 20,451,169.14 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,029,598.00 | 3.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,984,117.26 | 6.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 336,967.28 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 525,868.80 | 525,868.80 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,536,688.50 | 4.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 590,383.74 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 960,828.28 | 960,828.28 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,536,688.50 | 4.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 900,754.60 | 2.91 |
| 6 | 其他资产 | 69,534.74 | 69,534.74 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,199,588.00 | 3.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,107,080.81 | 3.57 |
| 6 | 其他资产 | 42,359.54 | 42,359.54 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,202,936.80 | 4.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,400,951.78 | 4.72 |
| 6 | 其他资产 | 188,486.79 | 188,486.79 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,206,166.00 | 4.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 887,088.97 | 3.10 |
| 6 | 其他资产 | 41,212.04 | 41,212.04 |
