泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金C类(007679)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0235

累计净值:1.0235 净值更新日期:2022-07-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.029亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,842,889.24 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,074,722.22 5.93
6 其他资产 62,880.34 62,880.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,460,562.31 89.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,889,453.06 7.99
6 其他资产 821,719.61 821,719.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,581,456.96 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,621,086.85 6.02
6 其他资产 334,168.02 334,168.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,146,173.17 89.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,082,420.88 10.09
6 其他资产 125,721.56 125,721.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,814,203.43 79.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,208,438.87 20.32
6 其他资产 56,254.60 56,254.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,677,403.03 82.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,293,438.56 17.92
6 其他资产 43,034.07 43,034.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,343,338.75 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,150,173.39 5.90
6 其他资产 1,854,658.04 1,854,658.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,737,786.16 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,524,518.59 6.33
6 其他资产 860,168.00 860,168.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,747,539.09 88.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,070,217.21 9.75
6 其他资产 2,514,034.84 2,514,034.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 324,392,689.79 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,503,154.85 5.52
6 其他资产 9,383,274.96 9,383,274.96
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 404,934,071.44 35.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 385,740,098.61 33.69
5 银行存款和结算备付金合计 354,008,552.72 30.92
6 其他资产 235,717.18 235,717.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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