华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金(007685)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4094

累计净值:1.4094 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:艾定飞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中信电子元器件指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 379,537,841.33 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,824,587.85 6.59
6 其他资产 840,509.22 840,509.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 394,025,462.94 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,464,750.33 6.92
6 其他资产 2,112,040.87 2,112,040.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 445,314,641.80 91.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,094,369.38 6.37
6 其他资产 12,087,541.98 12,087,541.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 359,625,933.42 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,995,505.00 7.46
6 其他资产 241,537.05 241,537.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,196,592.92 90.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,568,306.39 9.63
6 其他资产 512,926.25 512,926.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 222,910,361.05 90.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,844,921.21 8.42
6 其他资产 3,716,456.36 3,716,456.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,509,724.50 89.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,720,330.22 9.85
6 其他资产 398,245.93 398,245.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,288,418.81 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,265,819.80 6.46
6 其他资产 1,161,240.63 1,161,240.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,329,256.87 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,118,118.32 7.36
6 其他资产 3,070,143.60 3,070,143.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 268,463,125.09 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,056,438.34 9.05
6 其他资产 3,446,596.74 3,446,596.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,349,195.01 90.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,358,671.06 8.67
6 其他资产 2,893,521.27 2,893,521.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 337,650,408.92 91.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,736,248.33 7.49
6 其他资产 5,111,192.47 5,111,192.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 358,390,438.24 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,735,600.79 6.68
6 其他资产 1,019,079.69 1,019,079.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 615,825,305.26 87.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,779,750.88 11.76
6 其他资产 5,392,469.72 5,392,469.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 611,774,517.23 83.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,821,412.16 15.84
6 其他资产 3,455,875.49 3,455,875.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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