泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)E类(007695)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0865

累计净值:1.0865 净值更新日期:2023-03-30 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.009亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×A%+中证综合债指数收益率×B%基金合同生效日至2022年12月31日:A:55、B:45;2023年1月1日-2027年12月31日:A:50、B:50;2028年1月1日-2032年12月31日:A:45、B:55;2033年1月1日-2036年12月31日:A:35、B:65;2037年1月1-2040年12月31日:A:20、B:80;目标日期(2040年12月31日)以后:A:10、B:90

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,206,404.02 7.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,749.48 1.60
6 其他资产 922.51 922.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,216,093.43 7.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,047.17 0.89
6 其他资产 1,769.79 1,769.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,216,087.40 6.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,681.08 0.80
6 其他资产 2,467.51 2,467.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,106,902.33 6.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 369,751.38 2.20
6 其他资产 2,206.81 2,206.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,100,330.00 5.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 1.06
5 银行存款和结算备付金合计 324,079.64 1.72
6 其他资产 21,049.74 21,049.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,201,080.00 6.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,864.67 0.68
6 其他资产 16,567.44 16,567.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,200,360.00 6.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,221.03 0.83
6 其他资产 10,103.86 10,103.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,009,596.00 5.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 311,644.24 1.75
6 其他资产 18,746.88 18,746.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 899,778.00 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 138,678.49 0.78
6 其他资产 53,648.51 53,648.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 898,825.00 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 1.22
5 银行存款和结算备付金合计 255,625.03 1.56
6 其他资产 15,397.87 15,397.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 670,335.00 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 7.50
5 银行存款和结算备付金合计 291,791.98 1.99
6 其他资产 11,949.41 11,949.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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