万家鑫盛纯债债券型证券投资基金A类(007703)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0693

累计净值:1.1206 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.956亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-08-09

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,390,456,047.77 89.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 273,169,152.42 10.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,033,600.52 0.04
6 其他资产 12,309.19 12,309.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,555,634,433.63 96.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,040,049.55 3.55
5 银行存款和结算备付金合计 2,870,635.15 0.11
6 其他资产 11,139.15 11,139.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,647,292,213.69 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,714,696.01 0.06
6 其他资产 1,901.98 1,901.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,907,018,168.26 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 823,433.11 0.03
6 其他资产 3.60 3.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,007,534,263.76 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,522,993.98 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,301,637,347.56 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,421,391.47 0.04
6 其他资产 6,905.36 6,905.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,327,029,778.09 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,963,895.36 0.09
6 其他资产 7,312.35 7,312.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,962,521,000.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 778,292.57 0.03
6 其他资产 48,229,975.68 48,229,975.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,766,123,000.00 98.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,258,241.20 0.04
6 其他资产 40,361,203.21 40,361,203.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,010,996,400.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,920,260.60 0.06
6 其他资产 50,684,723.36 50,684,723.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,473,921,600.00 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,740,129.87 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 4,215,078.21 0.12
6 其他资产 48,837,100.84 48,837,100.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,916,485,800.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,553,367.90 0.06
6 其他资产 62,602,308.69 62,602,308.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,517,474,000.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,613,208.03 0.07
6 其他资产 48,707,467.72 48,707,467.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,529,920,000.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,633,552.30 0.07
6 其他资产 59,209,325.04 59,209,325.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,527,864,000.00 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,606,497.69 0.06
6 其他资产 65,920,726.49 65,920,726.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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