天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)A类(007721)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4982

累计净值:1.4982 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:胡超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.563亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 95%*标普500指数收益率(使用估值汇率折算)+5%*人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,154,788.95 8.63
6 其他资产 4,858,288.62 4,858,288.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,467,901.76 10.80
6 其他资产 4,894,065.16 4,894,065.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,197,533.12 8.42
6 其他资产 1,776,230.48 1,776,230.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,760,384.09 8.47
6 其他资产 3,766,442.43 3,766,442.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,623,596.68 31.23
6 其他资产 3,779,675.93 3,779,675.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,890,002.59 11.36
6 其他资产 2,124,570.06 2,124,570.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,265,781.38 13.07
6 其他资产 2,312,515.87 2,312,515.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,636,451.22 13.12
6 其他资产 4,830,311.99 4,830,311.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,324,644.24 11.86
6 其他资产 2,864,436.57 2,864,436.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,664,464.94 14.37
6 其他资产 2,002,996.51 2,002,996.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,144,434.83 12.93
6 其他资产 945,556.44 945,556.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,415,039.15 11.81
6 其他资产 1,709,339.49 1,709,339.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,088,938.94 12.22
6 其他资产 2,367,712.55 2,367,712.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,920,643.02 14.99
6 其他资产 1,989,787.36 1,989,787.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,026,057.35 9.94
6 其他资产 5,484,689.21 5,484,689.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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