天弘信益债券型证券投资基金A类(007740)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0932

累计净值:1.1136 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘昱杉 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.574亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 624,943,758.38 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,545,449.87 0.25
6 其他资产 28,246.92 28,246.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 742,112,947.08 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,094.20 0.04
6 其他资产 82,388.47 82,388.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 778,562,218.41 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,360,675.06 0.30
6 其他资产 33,492.22 33,492.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,032,592,867.71 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 861,893.96 0.08
6 其他资产 16,594.94 16,594.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,156,114.22 87.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,646,177.74 12.86
6 其他资产 750.00 750.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,452,470.17 94.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,563,535.00 5.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,240,268,108.10 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,798,680.27 0.17
6 其他资产 3,181.02 3,181.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,698,128,860.00 80.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 369,800,854.90 17.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,814.07 0.05
6 其他资产 36,032,503.62 36,032,503.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,980,000.00 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,895.43 1.58
6 其他资产 165,146.70 165,146.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 255,341,736.90 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,800,000.00 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 135,767.79 0.05
6 其他资产 3,081,653.12 3,081,653.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 310,393,000.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,125.18 0.03
6 其他资产 6,094,468.95 6,094,468.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 359,432,083.00 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,320.43 0.06
6 其他资产 5,100,194.84 5,100,194.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 361,909,889.00 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 373,874.89 0.10
6 其他资产 8,423,241.30 8,423,241.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 742,095,450.00 98.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,706.50 0.01
6 其他资产 7,939,291.45 7,939,291.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 397,998,800.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,710,816.33 0.42
6 其他资产 6,168,716.55 6,168,716.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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