天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007748)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,162,211.30 | 9.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,386,705.26 | 4.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,295,893.23 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 45,115.42 | 45,115.42 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,328,033.02 | 5.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,369,907.56 | 4.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,857,472.29 | 8.81 |
| 6 | 其他资产 | 64,366.17 | 64,366.17 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,398,948.66 | 8.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,978,228.93 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,349,364.02 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 110,333.15 | 110,333.15 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,808,036.37 | 7.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,855,613.84 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,780,172.61 | 2.47 |
| 6 | 其他资产 | 420,331.70 | 420,331.70 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,782,622.65 | 7.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,447,585.87 | 5.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,670,323.01 | 1,670,323.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,051,608.60 | 0.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,964,610.64 | 8.84 |
| 6 | 其他资产 | 4,481,149.50 | 4,481,149.50 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 409,966.00 | 0.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,577,319.08 | 5.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,003,602.15 | 3.00 |
| 6 | 其他资产 | 709,624.83 | 709,624.83 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,413,223.30 | 5.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,199,726.37 | 6.23 |
| 6 | 其他资产 | 535,747.87 | 535,747.87 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,736.00 | 0.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,417,669.90 | 5.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,408,114.19 | 3.08 |
| 6 | 其他资产 | 3,127,352.34 | 3,127,352.34 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184,096.00 | 0.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,702,000.00 | 4.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,548,541.92 | 3.92 |
| 6 | 其他资产 | 192,123.36 | 192,123.36 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,880,420.00 | 2.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,699,319.20 | 5.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,888,824.75 | 4.43 |
| 6 | 其他资产 | 9,398,695.12 | 9,398,695.12 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 336,244.00 | 0.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,693,287.40 | 4.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,043,117.37 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 5,285,434.03 | 5,285,434.03 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,451,975.00 | 1.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,537,843.00 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,652,134.29 | 9.38 |
| 6 | 其他资产 | 2,107,099.50 | 2,107,099.50 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,763,189.77 | 11.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,977,953.50 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 500,259.86 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 2,348,985.26 | 2,348,985.26 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,247,098.52 | 11.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,308,517.50 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,893,329.69 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 220,370.53 | 220,370.53 |
