广发优势增长股票型证券投资基金(007750)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0234

累计净值:1.0234 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱璟旻 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.427亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,376,208.18 85.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,241,876.09 14.38
6 其他资产 335,055.18 335,055.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 257,422,432.37 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,904,617.22 6.77
6 其他资产 2,728,397.19 2,728,397.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,444,838.42 90.14
2 固定收益类投资 1,583,042.77 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,127,413.92 9.34
6 其他资产 163,897.48 163,897.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,328,731.98 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,138,719.23 8.52
6 其他资产 175,450.95 175,450.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,736,045.64 88.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,237,365.24 11.14
6 其他资产 122,687.80 122,687.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,403,168.76 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,179,144.44 5.92
6 其他资产 4,030,916.52 4,030,916.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 348,247,561.73 87.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,007,900.32 10.11
6 其他资产 7,603,576.92 7,603,576.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 530,525,753.96 91.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,842,694.09 8.58
6 其他资产 339,760.85 339,760.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 611,604,833.65 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,169,745.06 8.55
6 其他资产 253,865.16 253,865.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,005,223,215.14 90.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,776,599.80 9.32
6 其他资产 4,093,192.84 4,093,192.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 637,172,770.77 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,563,815.01 6.93
6 其他资产 1,804,272.63 1,804,272.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 906,892,354.98 91.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,939,371.34 8.19
6 其他资产 976,168.81 976,168.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 858,143,550.68 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,632,739.78 5.98
6 其他资产 339,123.12 339,123.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 801,096,582.24 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,746,753.30 5.28
6 其他资产 20,380,918.57 20,380,918.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 802,655,255.25 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,986,749.16 6.93
6 其他资产 2,362,741.63 2,362,741.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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