广发景富纯债 (007778) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0050	累计净值：1.1198	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：代宇	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：13.982亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2019-10-24
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0050

累计净值：1.1198

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：代宇

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：13.982亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2019-10-24

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,705,945,204.34	99.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,644,308.86	0.39
6	其他资产	43,522.88	43,522.88

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,877,819,283.63	99.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,385,427.08	0.23
6	其他资产	49,757.31	49,757.31

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,734,248,209.23	99.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,144,210.27	0.30
6	其他资产	44,128.70	44,128.70

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,784,039,028.19	99.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,127,167.44	0.68
6	其他资产	64,502.40	64,502.40

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,387,407,534.67	99.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,713,155.08	0.28
6	其他资产	95,621.36	95,621.36

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,116,441,938.62	99.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,871,950.71	0.18
6	其他资产	136,420.10	136,420.10

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,433,474,930.15	83.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	273,497,813.08	15.94
5	银行存款和结算备付金合计	9,132,124.22	0.53
6	其他资产	80,634.17	80,634.17

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,123,264,600.00	98.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	447,391.33	0.02
6	其他资产	34,447,126.33	34,447,126.33

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,652,917,400.00	98.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	875,234.09	0.05
6	其他资产	24,662,700.41	24,662,700.41

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,619,484,200.00	96.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,000,261.00	0.84
5	银行存款和结算备付金合计	533,973.24	0.03
6	其他资产	35,755,576.18	35,755,576.18

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,883,318,800.00	97.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	574,311.57	0.03
6	其他资产	44,081,999.57	44,081,999.57

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,916,239,400.00	97.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	379,796.21	0.02
6	其他资产	39,465,470.59	39,465,470.59

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,914,843,142.47	98.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,042,633.15	0.11
6	其他资产	27,355,883.91	27,355,883.91

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,216,221,022.47	98.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,320,901.72	0.10
6	其他资产	41,862,849.38	41,862,849.38

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,194,402,480.00	97.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	205,904.99	0.01
6	其他资产	48,998,262.09	48,998,262.09