华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金A类(007846)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0286

累计净值:1.0286 净值更新日期:2022-01-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.098亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,233,880.00 89.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 858,434.79 8.36
6 其他资产 175,714.39 175,714.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,009,300.00 64.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 14.03
5 银行存款和结算备付金合计 5,194,804.01 20.82
6 其他资产 247,545.95 247,545.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 103,059,627.40 91.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,469,165.76 5.75
6 其他资产 2,983,979.22 2,983,979.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 102,468,027.40 80.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,850,195.38 8.55
6 其他资产 13,533,448.30 13,533,448.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 134,693,974.80 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 585,959.40 0.42
6 其他资产 3,082,608.81 3,082,608.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,052,576.60 18.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,000,000.00 39.23
5 银行存款和结算备付金合计 50,896,447.25 41.60
6 其他资产 406,733.47 406,733.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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