方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金C类(007851)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3763

累计净值:1.4163 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊,汤戈 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,472,522.47 84.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,448,147.99 15.35
6 其他资产 27,741.38 27,741.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,076,617.07 88.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,608.22 3.95
5 银行存款和结算备付金合计 11,787,125.32 7.76
6 其他资产 103,876.00 103,876.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,038,207.50 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,219,495.28 11.66
6 其他资产 9,887.12 9,887.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,121,624.06 89.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,120,076.22 10.82
6 其他资产 10,754.30 10,754.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,627,209.86 88.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,896,398.42 11.21
6 其他资产 137,976.98 137,976.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,300,942.54 88.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,711,608.77 11.39
6 其他资产 18,737.69 18,737.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,220,003.69 89.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,768,850.70 10.29
6 其他资产 20,743.24 20,743.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,313,175.57 88.14
2 固定收益类投资 1,029,000.00 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,464,451.45 11.29
6 其他资产 90,997.49 90,997.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,363,797.95 88.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.09
5 银行存款和结算备付金合计 18,530,432.57 9.70
6 其他资产 44,647.41 44,647.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,203,167.85 88.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.48
5 银行存款和结算备付金合计 19,740,301.69 9.75
6 其他资产 539,616.42 539,616.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,600,974.14 87.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,277,299.11 12.45
6 其他资产 69,865.91 69,865.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,016,527.93 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 4.02
5 银行存款和结算备付金合计 13,464,801.22 6.76
6 其他资产 711,549.54 711,549.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,170,377.01 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.02
5 银行存款和结算备付金合计 14,002,248.39 8.46
6 其他资产 243,851.28 243,851.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,067,555.62 79.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,076,106.76 20.04
6 其他资产 34,341.40 34,341.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,746,637.67 81.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,543,954.32 18.00
6 其他资产 66,938.57 66,938.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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