鹏华浮动净值型发起式货币市场基金(007858)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

--

 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-08-29

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,966,254.32 72.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,901,684.47 18.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,795,898.34 8.69
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,992,171.78 56.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,901,350.56 36.72
5 银行存款和结算备付金合计 730,812.87 6.88
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,354,565.37 61.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,008,769.46 37.75
5 银行存款和结算备付金合计 594,512.01 0.98
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,276,312.24 61.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,838,058.08 37.60
5 银行存款和结算备付金合计 622,205.99 1.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,226,751.86 61.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,853,083.58 37.76
5 银行存款和结算备付金合计 434,900.77 0.72
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,975,179.60 38.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 38.25
5 银行存款和结算备付金合计 2,481,581.38 23.73
6 其他资产 1,814.25 1,814.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,987,721.53 38.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,101,221.69 39.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,330,292.13 22.37
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,884,000.00 37.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,100,000.00 39.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,319,694.80 22.29
6 其他资产 104,305.78 104,305.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,945,200.00 38.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,100,000.00 39.58
5 银行存款和结算备付金合计 2,260,802.29 21.82
6 其他资产 53,962.13 53,962.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,493,200.00 53.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 38.77
5 银行存款和结算备付金合计 710,033.60 6.88
6 其他资产 113,357.95 113,357.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,514,060.00 53.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 38.93
5 银行存款和结算备付金合计 673,488.04 6.55
6 其他资产 87,112.56 87,112.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,616,440.00 34.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 38.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,682,025.56 25.93
6 其他资产 45,267.84 45,267.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,696,000.00 54.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,270.00 39.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,883,567.98 5.67
6 其他资产 317,793.11 317,793.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,633,700.00 56.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 39.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,668,079.77 3.29
6 其他资产 345,146.74 345,146.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,388,000.00 52.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,845,150.07 39.37
5 银行存款和结算备付金合计 3,740,428.75 6.74
6 其他资产 516,579.66 516,579.66

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