易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0501

 累计净值：1.2381 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡剑,纪玲云 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.136亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 中债新综合指数（财富）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,953,252.49 11.29
2 固定收益类投资 2,046,730,444.82 87.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,837,494.17 0.85
6 其他资产 170,933.12 170,933.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,416,544.17 6.69
2 固定收益类投资 2,424,265,958.21 91.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,191,932.13 1.78
6 其他资产 2,832,673.95 2,832,673.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,800,647.57 8.87
2 固定收益类投资 1,887,628,356.92 89.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,483,163.11 1.68
6 其他资产 7,015,683.40 7,015,683.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,183,345.42 11.14
2 固定收益类投资 1,721,554,759.34 85.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,008,659.41 1.34
5 银行存款和结算备付金合计 41,991,694.03 2.08
6 其他资产 5,357,462.58 5,357,462.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,560,911.84 6.40
2 固定收益类投资 2,016,532,043.07 91.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,539,638.88 1.80
6 其他资产 129,127.35 129,127.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,635,026.07 13.85
2 固定收益类投资 1,570,835,893.88 82.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,003,068.49 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 56,230,306.73 2.94
6 其他资产 4,410,728.74 4,410,728.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,262,600.38 12.14
2 固定收益类投资 1,941,629,397.06 85.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,407,069.47 2.30
6 其他资产 5,043,839.67 5,043,839.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,602,959.38 7.99
2 固定收益类投资 1,769,840,844.32 88.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,947,514.06 2.00
6 其他资产 27,336,086.45 27,336,086.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,150,182.77 8.00
2 固定收益类投资 1,665,745,704.64 86.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,234,171.09 3.80
6 其他资产 33,199,673.27 33,199,673.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,681,235.23 6.56
2 固定收益类投资 1,985,745,889.10 89.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,743,179.99 2.64
6 其他资产 31,364,988.33 31,364,988.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,179,770.97 8.39
2 固定收益类投资 1,466,415,022.59 89.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,574,615.66 1.07
6 其他资产 25,311,968.11 25,311,968.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,783,587.16 6.65
2 固定收益类投资 904,846,480.60 88.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,880,003.17 2.83
6 其他资产 18,253,842.09 18,253,842.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,890,810.02 13.37
2 固定收益类投资 804,271,994.20 83.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,769,385.74 1.84
6 其他资产 13,400,149.05 13,400,149.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,630,086.52 2.84
2 固定收益类投资 836,087,800.00 92.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,744,294.13 2.63
6 其他资产 17,612,317.96 17,612,317.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,116,546.20 2.27
2 固定收益类投资 967,414,500.00 90.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,859,760.51 2.52
6 其他资产 46,022,714.45 46,022,714.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034