长城量化小盘股票型证券投资基金A类(007903)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3454

 累计净值：1.3454 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷俊 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-01-10

业绩比较基准： 中证1000指数收益率×90%+活期存款利率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,729,999.85 89.61
2 固定收益类投资 9,019,223.59 3.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,117,755.49 5.74
6 其他资产 4,049,044.84 4,049,044.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,314,916.41 82.81
2 固定收益类投资 6,468,215.29 2.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,050,050.17 6.03
6 其他资产 17,714,179.20 17,714,179.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,272,969.11 92.43
2 固定收益类投资 591,373.30 0.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,184,929.91 6.97
6 其他资产 22,606.67 22,606.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,290,168.49 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,227,969.17 9.80
6 其他资产 470,420.98 470,420.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,062,330.10 91.35
2 固定收益类投资 28,400.93 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,964,841.68 8.05
6 其他资产 488,973.37 488,973.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,706,372.70 91.75
2 固定收益类投资 1,000.05 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,924,477.24 7.93
6 其他资产 322,062.93 322,062.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,284,946.59 89.81
2 固定收益类投资 6,618,268.31 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,481,431.42 4.72
6 其他资产 895,775.95 895,775.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,615,951.05 84.74
2 固定收益类投资 6,480,120.30 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,936,171.18 9.20
6 其他资产 3,372,440.97 3,372,440.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,869,559.00 82.36
2 固定收益类投资 6,480,120.30 3.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,733,904.95 12.04
6 其他资产 3,168,406.21 3,168,406.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,362,063.87 82.24
2 固定收益类投资 63,600.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,679,546.29 13.93
6 其他资产 7,537,134.73 7,537,134.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,458,657.92 83.46
2 固定收益类投资 198,400.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,842,435.82 15.23
6 其他资产 2,526,663.95 2,526,663.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,911,315.28 83.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,682,393.42 14.78
6 其他资产 6,354,124.30 6,354,124.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,038,674.01 82.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,387,019.95 12.34
6 其他资产 25,364,509.91 25,364,509.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,047,747,328.63 77.92
2 固定收益类投资 61,035,795.50 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 2.97
5 银行存款和结算备付金合计 139,472,975.36 10.37
6 其他资产 56,432,724.77 56,432,724.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,451,597,550.51 78.48
2 固定收益类投资 60,257,043.50 3.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 4.32
5 银行存款和结算备付金合计 111,478,020.03 6.03
6 其他资产 146,396,163.38 146,396,163.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034