财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金A类(007913)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0134

累计净值:1.0384 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:李杰,夏金涛 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.400亿份(2021-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-12-04

业绩比较基准: 两年期定期存款利率(税后)+1.0%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,032,110,601.14 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,516,972.68 0.34
6 其他资产 81,774,562.91 81,774,562.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,236,673,539.40 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,353,369.46 0.38
6 其他资产 44,537,990.19 44,537,990.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,402,684,987.66 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,591,737.46 0.16
6 其他资产 83,823,057.37 83,823,057.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,617,186,038.27 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,498,516.55 0.16
6 其他资产 82,276,963.51 82,276,963.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,084,473,885.16 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,279,213.19 0.53
6 其他资产 59,198,346.25 59,198,346.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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