财通资管鸿福短债债券型证券投资基金C类(007916)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1394

 累计净值：1.1394 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李杰,王珊 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：63.645亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-15

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,181,777,023.36 91.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,146,042.11 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 910,478,784.43 6.85
6 其他资产 94,088,402.85 94,088,402.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,196,426,821.76 95.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 825,508,540.91 3.92
6 其他资产 21,641,721.21 21,641,721.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,558,580,320.59 94.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,019,279.29 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 648,132,028.84 4.23
6 其他资产 62,162,643.08 62,162,643.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,499,136,598.80 94.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 686,093,961.59 5.20
6 其他资产 16,503,228.24 16,503,228.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,259,176,957.53 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 396,450,100.58 1.11
5 银行存款和结算备付金合计 893,552,295.96 2.51
6 其他资产 104,996,311.40 104,996,311.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,412,287,409.30 91.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 622,579,947.74 1.81
5 银行存款和结算备付金合计 2,229,525,266.56 6.50
6 其他资产 49,767,517.58 49,767,517.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,394,180,486.55 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,430,943.48 0.31
6 其他资产 209,014,816.62 209,014,816.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,908,145,781.03 93.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,135,222,822.88 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 55,479,248.82 0.22
6 其他资产 383,342,843.18 383,342,843.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,943,409,094.24 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,187,926.53 0.23
6 其他资产 548,871,559.89 548,871,559.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,017,753,314.94 80.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,082,964,714.62 17.46
5 银行存款和结算备付金合计 198,244,804.70 0.57
6 其他资产 547,818,867.68 547,818,867.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,483,856,917.10 89.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,069,910,584.92 6.72
5 银行存款和结算备付金合计 157,808,329.51 0.51
6 其他资产 1,070,172,760.79 1,070,172,760.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,809,308,547.10 80.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 928,392,132.58 15.50
5 银行存款和结算备付金合计 43,495,907.59 0.73
6 其他资产 207,082,845.89 207,082,845.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,959,156,500.50 80.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,013,662,280.50 16.42
5 银行存款和结算备付金合计 11,615,099.79 0.19
6 其他资产 189,656,731.39 189,656,731.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,310,239,849.00 72.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 401,837,122.75 22.34
5 银行存款和结算备付金合计 19,416,949.27 1.08
6 其他资产 67,374,029.50 67,374,029.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 321,632,461.50 75.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,200,487.80 20.03
5 银行存款和结算备付金合计 10,844,837.16 2.55
6 其他资产 7,772,304.00 7,772,304.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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